Jahresrechnung 2020
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Kurzfassung der Jahresrechnung 2020
Bilanz der Mathilde Escher Stiftung
Beträge in CHF
2020
2019
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
2’378’494
1’741’191
Wertschriften
5’194’062
5’097’402
Forderungen aus Leistungserbringung
1’867’133
1’961’663
Übrige Forderungen
18’594
16’887
Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge
301’133
299’087
Warenvorrat
16’448
10’326
Aktive Rechnungsabgrenzung
17’338
57’676
Total Umlaufvermögen
9’793’202
9’184’232
Anlagevermögen
Immobilien
6’309’638
6’612’095
Mobilien
256’529
113’129
Total Anlagevermögen
6’566’167
6’725’224
Total Aktiven
16’359’369
15’909’456
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
193’296
154’291
Übrige Verbindlichkeiten
571’040
530’305
Passive Abgrenzung Betriebsbeiträge
227’663
124’530
Passive Rechnungsabgrenzung
210’668
240’922
Total kurzfristiges Fremdkapital
1’202’667
1’050’048
Darlehen und Festkredite
8’400’000
8’400’000
Total langfristiges Fremdkapital
8’400’000
8’400’000
Zweckgebundenes Fondskapital
426’538
300’054
Schwankungsfonds der öffentlichen Hand
113’868
99’826
Organisationskapital
Stiftungskapital
5’000’000
5’000’000
Schwankungsreserve für Wertschriften
490’000
490’000
Erneuerungsfonds Immobilien
321’470
321’470
Freie Reserven
150’000
150’000
Ergebnisvortrag
98’058
-230’312
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
156’768
328’370
Total Organisationskapital
6’216’296
6’059’528
Total Passiven
16’359’369
15’909’456
Betriebsrechnung der Mathilde Escher Stiftung
Beträge in CHF
2020
2019
Betriebsertrag
Spendenerträge
152’083
92’884
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand
Ertrag für erbrachte Leistungen:
Sonderschule
2’202’869
2’137’429
Berufliche Ausbildung
1’022’607
1’778’387
Erwachsenenbereich
8’138’564
7’285’593
Übrige Erträge
235’527
163’584
Erlösminderungen und Veränderung Delkredere
-8’618
-7’753
Total Betriebsertrag
11’743’032
11’450’124
Betriebsaufwand
Personalaufwand
-9’886’406
-9’791’612
Energie- und Wasseraufwand
-172’024
-165’873
Haushalts- und Lebensmittelaufwand
-309’440
-285’638
Unterhalt, Reparaturen und Ersatzanschaffungen
-134’283
-363’144
Übriger Sachaufwand und Transportkosten
-194’410
-240’461
Büro- und Verwaltungsaufwand
-262’658
-231’048
Medizinischer Bedarf
-77’638
-44’648
Abschreibungen
-887’434
-1’237’967
Auslagen für Betreute
-33’062
-95’882
Total Betriebsaufwand
-11’957’354
-12’456’272
Finanzerfolg
-26’587
372’273
Ausserordentlicher Erfolg
Ergebnis vor Fondsbewegungen
-240’909
-633’875
Fondsergebnis
Zweckgebundene Fonds (Zuweisung)
-152’083
-92’884
Zweckgebundene Fonds (Verwendung)
25’599
90’878
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand (Zuweisung)
Investitionsbeiträge öffentliche Hand, Fonds Villa, Cubus,
Mobilien (Verwendung als Abschreibung)
529’586
750’534
Total Fondsergebnis
403’102
748’529
Ergebnis vor Zuweisung Schwankungsfonds
162’192
114’653
Schwankungsfonds (Zuweisung)
-5’424
213’717
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
156’768
328’370
Bereichsbetriebsrechnung Mathilde Escher Stiftung
Beträge in CHF
Schule
Ausbildung
Erwachsene
Stiftung
Bereiche
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Betriebsertrag
Spendenerträge, Investitionsbeiträge
152’083
92’884
152’083
92’884
Ertrag für erbrachte Leistungen:
Sonderschule
2’202’869
2’137’429
2’202’869
2’137’429
Berufliche Ausbildung
1’022’607
1’778’387
1’022’607
1’778’387
Erwachsenenbereich
8’138’564
7’285’593
8’138’564
7’285’593
Übrige Erträge
17’221
7’892
17’301
15’261
195’763
124’068
5’242
16’363
235’527
163’584
Erlösminderungen & Veränderung Delkredere
-8’618
-7’753
-8’618
-7’753
Total Betriebsertrag
2’220’090
2’145’321
1’039’908
1’793’648
8’325’709
7’401’908
157’325
109’247
11’743’032
11’450’124
Betriebsaufwand
Personalaufwand
-1’824’805
-1’739’355
-948’107
-1’492’532
-7’107’445
-6’553’166
-6’049
-6’559
-9’886’406
-9’791’611
Energie- und Wasseraufwand
-33’407
-30’467
-16’482
-24’813
-122’103
-110’592
-32
0
-172’024
-165’872
Haushalts- und Lebensmittelaufwand
-45’307
-38’600
-23’722
-37’979
-238’041
-201’596
-2’370
-7’462
-309’440
-285’637
Unterhalt, Reparaturen, Ersatzanschaffungen
-46’050
-63’565
-26’416
-54’109
-199’361
-244’819
137’544
-651
-134’283
-363’144
Übriger Sachaufwand, Transportkosten
-119’520
-127’431
-16’519
-42’882
-65’824
-75’154
-25’609
-90’879
-227’472
-336’346
Büro- und Verwaltungsaufwand
-49’443
-43’014
-29’112
-35’160
-162’526
-138’543
-21’577
-14’331
-262’658
-231’048
Medizinischer Bedarf
-11’419
-7’418
-5’222
-6’320
-60’997
-30’911
0
0
-77’638
-44’649
Abschreibungen
-81’571
-87’056
-43’906
-56’908
-239’975
-241’482
7’604
-101’987
-357’848
-487’433
Total Betriebsaufwand
-2’211’522
-2’136’906
-1’109’486
-1’750’702
-8’196’272
-7’596’263
89’511
-221’869
-11’427’769
-11’705’740
Finanzerfolg
-8’568
-8’415
-13’477
-13’359
-49’576
-48’949
45’034
442’997
-26’587
372’274
Bereichsergebnis vor Fondsbewegungen
0
0
29’587
79’861
-243’304
291’870
330’375
288’676
116’658
Fonds (Nettoveränderung)
-126’484
-2’005
-126’484
-2’005
Schwankungsfonds (Nettoveränderung)
83’055
-29’587
-88’479
243’304
-5’424
213’717
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)
0
0
0
0
-8’618
0
165’386
328’370
156’768
328’370
Spenden – Nachweis und Verwendung
Beträge in CHF
2020
Spenden
Vergabestiftungen
Günther Caspar-Stiftung, Zürich
10’000
Stiftung Kastanienhof, Zürich
10’000
Stichting John and Marine, HB Zeist
9’000
Ernst Th. Bodmer Stiftung, Zürich
3’000
Mareina Stiftung, Erlenbach ZH
3’000
Krokop-Stiftung, Zürich
2’000
Hand in Hand Anstalt, Balzers
1’000
Legate
0
Firmen
20’276
Gemeinde Rümlang, Rümlang
2’050
Röm.-kath. Kirchgemeinde Dietikon, Dietikon
1’000
Evang.-ref. Kirchgem. Zürich, Zürich
670
Kirche Balgrist, Zürich
451
Kath. Pfarramt St. Josef, Schlieren
370
Kath. Kirchgemeinde Vaz/Obervaz, Vaz/Obervaz
301
Trauerspenden
2’020
Kleine Spenden
86’946
Total
152’083
Verwendung
Fonds Partizipation/Inklusion/Lebensqualität
Individuelle Freizeitaktivitäten sowie Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke
8’420
Fonds Reisen
Zwei erwachsene Klienten konnten ins Tessin reisen.
3’119
Fonds Freizeit
Freizeitaktivitäten in der Gruppe
14’060
Total
25’599